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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 061.00 | | 372 061.00 | 372 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 731.00 | 302 278.00 | 84 453.00 | 386 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 884.00 | 329 151.00 | 513 733.00 | 842 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 676.00 | 631 429.00 | 970 247.00 | 1 601 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BT Marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 469 899.00 | | 469 899.00 | 469 899.00 |
CF Disponibilités | 403 005.00 | | 403 005.00 | 403 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 931.00 | | 955 931.00 | 955 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 608.00 | 631 429.00 | 1 926 179.00 | 2 557 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 293.00 | 5 000.00 | | 15 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 158.00 | | | 406 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 187.00 | 77 097.00 | | 419 187.00 |
DL TOTAL (I) | 917 735.00 | 82 097.00 | | 917 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 971.00 | 317 399.00 | | 529 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 420.00 | 117 566.00 | | 234 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 916.00 | 43 409.00 | | 92 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 444.00 | 478 375.00 | | 1 008 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 179.00 | 560 472.00 | | 1 926 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 143.00 | 208 065.00 | | 659 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 886 398.00 | | 2 886 398.00 | 2 886 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 398.00 | | 2 886 398.00 | 2 886 398.00 |
FM Production stockée | | | -2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 908.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 88.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 88.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -88.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 136.00 | 25 589.00 | | 151 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 654.00 | 525 607.00 | | 2 888 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 467.00 | 448 511.00 | | 2 469 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 187.00 | 77 097.00 | | 419 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 196.00 | | 7 480.00 | 1 594 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 061.00 | | | 372 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 135.00 | | 7 480.00 | 1 222 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 521.00 | 164 908.00 | | 466 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 521.00 | 164 908.00 | | 466 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 678.00 | 180 377.00 | 320 463.00 | 529 678.00 |
VI Groupe et associés | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 388.00 | | | 178 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 114.00 | 277 114.00 | | 277 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 817.00 | 490 817.00 | | 490 817.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 444.00 | 659 143.00 | 320 463.00 | 1 008 444.00 |