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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 396.00 | 1 301.00 | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 554.00 | 2 258.00 | 11 295.00 | 13 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 103.00 | 6 199.00 | 16 904.00 | 23 103.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 241.00 | 8 855.00 | 37 386.00 | 46 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 972.00 | | 208 972.00 | 208 972.00 |
BZ Autres créances | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
CF Disponibilités | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 742.00 | | 332 742.00 | 332 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 984.00 | 8 855.00 | 370 128.00 | 378 984.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
DL TOTAL (I) | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 698.00 | | | 310 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 128.00 | | | 370 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 698.00 | | | 310 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 855.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 208 972.00 | 208 972.00 | | 208 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 059.00 | 282 674.00 | 3 385.00 | 286 059.00 |
VW T.V.A. | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 698.00 | 310 698.00 | | 310 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
ST Autres comptes | 178 780.00 | | | 178 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
YT Sous‐traitance | 1 792 498.00 | | | 1 792 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 267.00 | | | 408 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 589.00 | | | 269 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 874.00 | | | 2 184 874.00 |