| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 510.00 | 2 483.00 | 3 026.00 | 5 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 670.00 | 2 564.00 | 173 106.00 | 175 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 747.00 | 25 102.00 | 77 644.00 | 102 747.00 |
BZ Autres créances | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 885.00 | 25 102.00 | 173 782.00 | 198 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 556.00 | 27 667.00 | 346 889.00 | 374 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DG Autres réserves | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DH Report à nouveau | | -6 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 228.00 | 52 419.00 | | 110 228.00 |
DL TOTAL (I) | 144 691.00 | 75 462.00 | | 144 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 169.00 | 120 712.00 | | 96 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 57 609.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 722.00 | 62 649.00 | | 35 722.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 2 639.00 | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 261.00 | 132 412.00 | | 66 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 197.00 | 376 040.00 | | 202 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 889.00 | 451 503.00 | | 346 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 096.00 | | 387 096.00 | 387 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 096.00 | | 387 096.00 | 387 096.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 102.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 743.00 | 17 680.00 | | 39 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 400.00 | 304 110.00 | | 387 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 171.00 | 251 690.00 | | 277 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 228.00 | 52 419.00 | | 110 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 670.00 | | | 175 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | 1 444.00 | | 1 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | 1 377.00 | | 1 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 67.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
UX Autres créances clients | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 169.00 | 19 830.00 | 76 338.00 | 96 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 274.00 | 173 274.00 | | 173 274.00 |
VW T.V.A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 197.00 | 125 859.00 | 76 338.00 | 202 197.00 |