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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 4 100.00 | 9 823.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 666.00 | 6 771.00 | 24 896.00 | 31 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 588.00 | 10 870.00 | 172 718.00 | 183 588.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 199 227.00 | | 199 227.00 | 199 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 560.00 | | 276 560.00 | 276 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 149.00 | 10 870.00 | 449 279.00 | 460 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
DL TOTAL (I) | 154 253.00 | | | 154 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 074.00 | | | 164 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 026.00 | | | 295 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 279.00 | | | 449 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 279.00 | | | 162 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 588.00 | | | 183 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534.00 | 6 337.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | 6 337.00 | | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 927.00 | 31 180.00 | 127 334.00 | 163 927.00 |
VI Groupe et associés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 026.00 | 162 279.00 | 127 334.00 | 295 026.00 |