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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561.00 | 1 422.00 | 5 138.00 | 6 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961.00 | 1 422.00 | 5 538.00 | 6 961.00 |
BT Marchandises | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 127 817.00 | | 127 817.00 | 127 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 642.00 | | 151 642.00 | 151 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 602.00 | 1 422.00 | 157 180.00 | 158 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
FG Production vendue services | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VI Groupe et associés | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |