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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 882.00 | 1 079.00 | 1 803.00 | 2 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 446.00 | 25 679.00 | 168 766.00 | 194 446.00 |
040 Immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 218.00 | 26 758.00 | 282 459.00 | 309 218.00 |
060 Stock marchandises | 171 828.00 | | 171 828.00 | 171 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
072 Créances – Autres | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
110 Total général Actif | 572 068.00 | 26 758.00 | 545 310.00 | 572 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 642 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 887 972.00 | | | 887 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
230 Autres produits | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 897 039.00 | | | 897 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 773 880.00 | | | 773 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 620.00 | | | -54 620.00 |
242 Autres charges externes. | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
252 Charges sociales | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 800.00 | | | 935 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 761.00 | | | -38 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 731.00 | | | -43 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 618.00 | | | 308 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 468.00 | | | 104 468.00 |