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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 579 214.00 | | 1 579 214.00 | 1 579 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
BZ Autres créances | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 044.00 | | 1 748 044.00 | 1 748 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 044.00 | | 1 748 044.00 | 1 748 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
DL TOTAL (I) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 444.00 | | | 761 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 675.00 | | | 645 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 194.00 | | | 308 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 406.00 | | | 1 732 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 044.00 | | | 1 748 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 406.00 | | | 1 732 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 444.00 | | | 761 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 194.00 | 308 194.00 | | 308 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VB T. V. A. | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 444.00 | 761 444.00 | | 761 444.00 |
VI Groupe et associés | 645 675.00 | 645 675.00 | | 645 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 295.00 | 167 295.00 | | 167 295.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 406.00 | 1 732 406.00 | | 1 732 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425.00 | | | 425.00 |
ST Autres comptes | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
YT Sous‐traitance | 871 266.00 | | | 871 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 342.00 | | | 883 342.00 |