| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 699.00 | 35 583.00 | 33 116.00 | 68 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 042.00 | 15 806.00 | 30 236.00 | 46 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 756.00 | 51 389.00 | 223 367.00 | 274 756.00 |
BT Marchandises | 455 665.00 | | 455 665.00 | 455 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
BZ Autres créances | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
CF Disponibilités | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 084.00 | | 748 084.00 | 748 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 840.00 | 51 389.00 | 971 451.00 | 1 022 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336.00 | 43 671.00 | | 47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 96 007.00 | 48 671.00 | | 96 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 770.00 | 301 656.00 | | 252 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 75 000.00 | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 516.00 | 243 652.00 | | 427 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 072.00 | 50 019.00 | | 49 072.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 50.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 444.00 | 670 377.00 | | 875 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 451.00 | 719 048.00 | | 971 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 372.00 | 697.00 | 1 449 069.00 | 1 448 372.00 |
FG Production vendue services | 153 701.00 | | 153 701.00 | 153 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 073.00 | 697.00 | 1 602 770.00 | 1 602 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | 764.00 | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 764.00 | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 2.00 | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 2.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | 763.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | 9 693.00 | | 11 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 446.00 | 1 549 184.00 | | 1 635 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 110.00 | 1 505 513.00 | | 1 588 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 336.00 | 43 671.00 | | 47 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 652.00 | 243 652.00 | | 243 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 656.00 | 48 886.00 | 201 083.00 | 301 656.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 353.00 | 226 353.00 | | 226 353.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 377.00 | 417 607.00 | 201 083.00 | 670 377.00 |