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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | 539.00 | 1 599.00 | 2 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 819.00 | 539.00 | 83 280.00 | 83 819.00 |
BT Marchandises | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 480.00 | | 821 480.00 | 821 480.00 |
BZ Autres créances | 84 906.00 | | 84 906.00 | 84 906.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 045.00 | | 937 045.00 | 937 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 865.00 | 539.00 | 1 020 326.00 | 1 020 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211.00 | 20 046.00 | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 18 257.00 | 23 046.00 | | 18 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 203.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 92 756.00 | | 16 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 144.00 | 95 107.00 | | 255 144.00 |
EA Autres dettes | 729 451.00 | 144 964.00 | | 729 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 069.00 | 333 029.00 | | 1 002 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 326.00 | 356 076.00 | | 1 020 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 069.00 | 333 029.00 | | 1 002 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 725.00 | | 1 094.00 | 82 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | 1 094.00 | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 424.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 424.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 451.00 | 729 451.00 | | 729 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 821 480.00 | 821 480.00 | | 821 480.00 |
VB T. V. A. | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VC Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 386.00 | 911 386.00 | | 911 386.00 |
VW T.V.A. | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 069.00 | 1 002 069.00 | | 1 002 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | 4 220.00 | | 6 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 256.00 | 7 262.00 | | 5 256.00 |
ST Autres comptes | 91 170.00 | 104 170.00 | | 91 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 621.00 | 44 123.00 | | 62 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 447.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 609.00 | 4 667.00 | | 7 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 870.00 | 123 352.00 | | 165 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 095.00 | 23 318.00 | | 63 095.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 047.00 | 155 555.00 | | 159 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |