| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 155.00 | | 5 488 155.00 | 5 488 155.00 |
CF Disponibilités | 4 504 354.00 | | 4 504 354.00 | 4 504 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 354.00 | | 4 504 354.00 | 4 504 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 509.00 | | 9 992 509.00 | 9 992 509.00 |
CU Autres participations | 5 488 000.00 | | 5 488 000.00 | 5 488 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390 100.00 | 5 390 100.00 | | 5 390 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 270.00 | | | 135 270.00 |
DG Autres réserves | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307 414.00 | 2 705 403.00 | | 4 307 414.00 |
DL TOTAL (I) | 9 862 916.00 | 8 095 503.00 | | 9 862 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 532.00 | 99 500.00 | | 105 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 6 840.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 616.00 | 36 324.00 | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 593.00 | 142 664.00 | | 129 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 992 509.00 | 8 238 167.00 | | 9 992 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 369 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 369 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 798.00 | 33 661.00 | | 49 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 142.00 | 2 748 918.00 | | 4 369 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 729.00 | 43 515.00 | | 61 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307 414.00 | 2 705 403.00 | | 4 307 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 094.00 | | 61.00 | 5 488 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 488 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488 094.00 | | 61.00 | 5 488 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VI Groupe et associés | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |