| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 995.00 | | 836 995.00 | 836 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CF Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 302.00 | | 881 302.00 | 881 302.00 |
CU Autres participations | 828 480.00 | | 828 480.00 | 828 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
DK Provisions réglementées | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 475.00 | | | 473 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 112.00 | | | 302 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 391.00 | | | 781 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 302.00 | | | 881 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 112.00 | | | 302 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | | | -4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 836 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 836 995.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 41 928.00 | 306 794.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 112.00 | 302 112.00 | | 302 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 391.00 | 353 318.00 | 306 794.00 | 781 391.00 |