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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 315.00 | 2 736.00 | 24 579.00 | 27 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 457.00 | 6 686.00 | 52 771.00 | 59 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 891.00 | 9 422.00 | 168 469.00 | 177 891.00 |
060 Stock marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
110 Total général Actif | 210 004.00 | 9 422.00 | 200 582.00 | 210 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 080.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 891.00 | | | 177 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 107.00 | | | 13 107.00 |