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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 208 394.00 | | 208 394.00 | 208 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 394.00 | | 208 394.00 | 208 394.00 |
084 Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
110 Total général Actif | 214 559.00 | | 214 559.00 | 214 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 394.00 | | 208 394.00 | 208 394.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 957.00 | | 213 957.00 | 213 957.00 |
CU Autres participations | 208 394.00 | | 208 394.00 | 208 394.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 580.00 | | | -17 580.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 932.00 | | | -18 932.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 932.00 | | | -18 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | -16 589.00 | | | -16 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 547.00 | | | 230 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 957.00 | | | 213 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342.00 | | | 342.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 296.00 | 18 040.00 | 74 101.00 | 199 296.00 |
VI Groupe et associés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 547.00 | 49 290.00 | 74 101.00 | 230 547.00 |