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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 783.00 | | 1 025 783.00 | 1 025 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 966 683.00 | | 75 966 683.00 | 75 966 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 640.00 | | 2 211 640.00 | 2 211 640.00 |
BZ Autres créances | 1 209 930.00 | | 1 209 930.00 | 1 209 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 571.00 | | 3 421 571.00 | 3 421 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 388 254.00 | | 79 388 254.00 | 79 388 254.00 |
CU Autres participations | 74 923 935.00 | | 74 923 935.00 | 74 923 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 570.00 | -1 959.00 | | -887 570.00 |
DL TOTAL (I) | -879 529.00 | 8 040.00 | | -879 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 027 612.00 | 991 321.00 | | 78 027 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 367.00 | 937.00 | | 2 139 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 161.00 | 91.00 | | 31 161.00 |
EA Autres dettes | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 267 784.00 | 992 350.00 | | 80 267 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 388 254.00 | 1 000 390.00 | | 79 388 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 267 784.00 | | | 80 267 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 991 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 055.00 | 1 975 424.00 | 2 180 479.00 | 205 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 055.00 | 1 975 424.00 | 2 180 479.00 | 205 055.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 480.00 | | | 2 180 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 051.00 | 1 959.00 | | 3 068 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 570.00 | -1 959.00 | | -887 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 74 966 683.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 923 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 966 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 73 923 935.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 367.00 | 2 139 367.00 | | 2 139 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 640.00 | 2 211 640.00 | | 2 211 640.00 |
VB T. V. A. | 559 930.00 | 559 930.00 | | 559 930.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 027 612.00 | 78 027 612.00 | | 78 027 612.00 |
VI Groupe et associés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 571.00 | 3 421 571.00 | | 3 421 571.00 |
VW T.V.A. | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 267 784.00 | 80 267 784.00 | | 80 267 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 529.00 | 1 654.00 | | 3 529.00 |
ST Autres comptes | 2 782 086.00 | 305.00 | | 2 782 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 890.00 | 289.00 | | 559 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 785 616.00 | 1 959.00 | | 2 785 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |