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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 684.00 | 1 050.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 287 132.00 | 684.00 | 286 449.00 | 287 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 247.00 | 684.00 | 340 563.00 | 341 247.00 |
CU Autres participations | 285 399.00 | | 285 399.00 | 285 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | 6 081.00 | | 46 309.00 |
DK Provisions réglementées | 3 757.00 | 1 105.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 66 147.00 | 17 186.00 | | 66 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 137.00 | 175 605.00 | | 151 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 593.00 | 98 183.00 | | 102 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 1 119.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 891.00 | 3 723.00 | | 5 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 137.00 | | |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 416.00 | 288 767.00 | | 274 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 563.00 | 305 954.00 | | 340 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652.00 | 1 105.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 1 105.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | -1 105.00 | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 1 073.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 501.00 | 20 001.00 | | 62 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 192.00 | 13 919.00 | | 16 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 309.00 | 6 081.00 | | 46 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 132.00 | | | 287 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285 399.00 | | | 285 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 132.00 | | | 287 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 399.00 | | | 285 399.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 433.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 433.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 105.00 | 2 652.00 | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | 2 652.00 | | 1 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 137.00 | 25 108.00 | 100 405.00 | 151 137.00 |
VI Groupe et associés | 102 593.00 | | 102 593.00 | 102 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 416.00 | 45 794.00 | 202 998.00 | 274 416.00 |