| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 1 638.00 | 12 634.00 | 14 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 264.00 | 30 758.00 | 63 505.00 | 94 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 029.00 | 28 119.00 | 116 910.00 | 145 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 264.00 | 60 516.00 | 199 748.00 | 260 264.00 |
BT Marchandises | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
BZ Autres créances | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
CF Disponibilités | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 831.00 | | 236 831.00 | 236 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 095.00 | 60 516.00 | 436 579.00 | 497 095.00 |
CU Autres participations | | | 51.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 377.00 | | | -13 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DL TOTAL (I) | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 209.00 | | | 228 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 391.00 | | | 349 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 579.00 | | | 436 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 917.00 | | | 169 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 010.00 | | 1 519 010.00 | 1 519 010.00 |
FD Production vendue biens | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FG Production vendue services | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 850.00 | | 1 529 850.00 | 1 529 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 005.00 | |
GE Autres charges | | | 60 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 510.00 | | | 1 545 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 945.00 | | | 1 504 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 645.00 | | 19 620.00 | 240 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 674.00 | | 19 620.00 | 219 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 510.00 | 33 006.00 | 60 516.00 | 27 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 854.00 | 1 638.00 | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | 32 151.00 | 58 878.00 | 26 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 209.00 | 48 735.00 | 179 474.00 | 228 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 017.00 | 103 319.00 | 6 698.00 | 110 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 392.00 | 169 918.00 | 179 474.00 | 349 392.00 |