| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
CF Disponibilités | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 068.00 | | 685 068.00 | 685 068.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 588.00 | | | 189 588.00 |
DL TOTAL (I) | 372 588.00 | | | 372 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 013.00 | | | 215 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 480.00 | | | 312 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 068.00 | | | 685 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 826.00 | | | 132 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 588.00 | | | 189 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
VC Groupe et associés | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 013.00 | 35 359.00 | 143 285.00 | 215 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 480.00 | 132 826.00 | 143 285.00 | 312 480.00 |