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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 467.00 | 2 733.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 800.00 | 17 263.00 | 18 537.00 | 35 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 808.00 | 18 729.00 | 1 962 079.00 | 1 980 808.00 |
BT Marchandises | 229 933.00 | | 229 933.00 | 229 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CF Disponibilités | 123 524.00 | | 123 524.00 | 123 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 987.00 | | 506 987.00 | 506 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 795.00 | 18 729.00 | 2 469 065.00 | 2 487 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 507.00 | | | -93 507.00 |
DL TOTAL (I) | -18 507.00 | | | -18 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 567.00 | | | 1 813 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 682.00 | | | 241 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 661.00 | | | 256 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
EA Autres dettes | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 572.00 | | | 2 487 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 065.00 | | | 2 469 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 568.00 | | | 842 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 682.00 | | | 241 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 020 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 980 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 507.00 | 7 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 507.00 | 7 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 661.00 | 256 661.00 | | 256 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
VB T. V. A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 524.00 | 163 520.00 | 655 832.00 | 1 808 524.00 |
VI Groupe et associés | 241 682.00 | 241 682.00 | | 241 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 971 840.00 | | | 1 971 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 898.00 | 153 530.00 | 7 368.00 | 160 898.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 572.00 | 842 568.00 | 655 832.00 | 2 487 572.00 |