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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 167.00 | 383.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 19.00 | 626.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 123.00 | 1 113.00 | 51 010.00 | 52 123.00 |
BT Marchandises | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | 1 097.00 | 5 537.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 479.00 | 1 097.00 | 222 382.00 | 223 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 602.00 | 2 210.00 | 273 392.00 | 275 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
DL TOTAL (I) | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 174.00 | | | 198 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 392.00 | | | 273 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 174.00 | | | 198 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 695.00 | | 3 593 695.00 | 3 593 695.00 |
FG Production vendue services | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 349.00 | | 3 614 349.00 | 3 614 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 826.00 | | | -7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 542.00 | | | 3 642 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 324.00 | | | 3 575 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 123.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 113.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 158.00 | 7 158.00 | 50 000.00 | 57 158.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 174.00 | 198 174.00 | | 198 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 492.00 | | | 145 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |