| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 228.00 | 285.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 1 159.00 | 1 602.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 883.00 | 1 387.00 | 20 496.00 | 21 883.00 |
BN En cours de production de biens | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 363.00 | | 373 363.00 | 373 363.00 |
BZ Autres créances | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
CF Disponibilités | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 707.00 | | 546 707.00 | 546 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 590.00 | 1 387.00 | 567 204.00 | 568 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 602.00 | | | -12 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | -12 602.00 | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 10 910.00 | -2 602.00 | | 10 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 325.00 | 13 709.00 | | 10 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 40 066.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 595.00 | 22 273.00 | | 263 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 752.00 | 80 265.00 | | 181 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 926.00 | 31 099.00 | | 99 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 293.00 | 187 412.00 | | 556 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 204.00 | 184 810.00 | | 567 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 293.00 | 187 412.00 | | 556 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 623 223.00 | | 623 223.00 | 623 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 223.00 | | 623 223.00 | 623 223.00 |
FM Production stockée | | | -47 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 011.00 | 191 554.00 | | 665 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 498.00 | 204 157.00 | | 651 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 513.00 | -12 602.00 | | 13 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 21 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 3 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 1 862.00 | 1 074.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 1 862.00 | 1 074.00 | 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 752.00 | 181 752.00 | | 181 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 373 363.00 | 373 363.00 | | 373 363.00 |
VB T. V. A. | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 536.00 | 472 536.00 | | 472 536.00 |
VW T.V.A. | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 698.00 | 292 698.00 | | 292 698.00 |