| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 1 189.00 | 5 330.00 | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 424 566.00 | | 424 566.00 | 424 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 893.00 | 5 423.00 | 6 316.00 |
AP Constructions | 1 618.00 | 173.00 | 1 445.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 710.00 | 63 109.00 | 390 601.00 | 453 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 767.00 | 94 720.00 | 773 047.00 | 867 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 512.00 | | 193 512.00 | 193 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 008.00 | 160 083.00 | 1 793 925.00 | 1 954 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 057.00 | | 573 057.00 | 573 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 000.00 | 1 536.00 | 1 218 464.00 | 1 220 000.00 |
BZ Autres créances | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 352.00 | 1 536.00 | 2 074 816.00 | 2 076 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 360.00 | 161 620.00 | 3 868 741.00 | 4 030 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 261.00 | | | -151 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
DL TOTAL (I) | 403 845.00 | | | 403 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 102.00 | | | 1 101 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 812.00 | | | 1 084 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 121.00 | | | 619 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
EA Autres dettes | 547 997.00 | | | 547 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 887.00 | | | 3 368 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 741.00 | | | 3 868 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 198 400.00 | 3 060.00 | 5 201 460.00 | 5 198 400.00 |
FG Production vendue services | 427 628.00 | 1 686.00 | 429 314.00 | 427 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 028.00 | 4 746.00 | 5 630 774.00 | 5 626 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 597.00 | | | 6 246 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 491.00 | | | 6 191 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 954 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 607.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160 083.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158 001.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 261.00 | | 55 253.00 | 151 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 151 261.00 | 1 536.00 | 55 253.00 | 151 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | 55 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 812.00 | 1 084 812.00 | | 1 084 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 174.00 | 292 174.00 | | 292 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 558.00 | 229 558.00 | | 229 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 997.00 | 547 997.00 | | 547 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 248 034.00 | 248 034.00 | | 248 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 077.00 | 797 817.00 | 201 280.00 | 1 100 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 808.00 | 1 496 808.00 | | 1 496 808.00 |
VW T.V.A. | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 887.00 | 3 066 627.00 | 201 280.00 | 3 368 887.00 |