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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 3.00 | 2 016.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019.00 | 3.00 | 2 016.00 | 2 019.00 |
BT Marchandises | 524 869.00 | 92 911.00 | 431 958.00 | 524 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809 446.00 | | 809 446.00 | 809 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BZ Autres créances | 946 498.00 | | 946 498.00 | 946 498.00 |
CF Disponibilités | 688 413.00 | | 688 411.00 | 688 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 643.00 | 92 911.00 | 2 913 732.00 | 3 006 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 662.00 | 92 914.00 | 2 915 748.00 | 3 008 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 876.00 | | | 165 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 215.00 | | | 428 215.00 |
DL TOTAL (I) | 616 091.00 | | | 616 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 687.00 | | | 502 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 388.00 | | | 209 388.00 |
EA Autres dettes | 1 355 446.00 | | | 1 355 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 657.00 | | | 2 299 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 748.00 | | | 2 915 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 657.00 | | | 2 299 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 687.00 | | | 502 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 548.00 | 92 911.00 | 46 548.00 | 46 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 548.00 | 92 911.00 | 46 548.00 | 46 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 548.00 | 92 911.00 | 46 548.00 | 46 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 911.00 | 46 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 136.00 | 132 136.00 | | 132 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 446.00 | 1 355 446.00 | | 1 355 446.00 |
UX Autres créances clients | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 687.00 | 502 687.00 | | 502 687.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 649.00 | 933 649.00 | | 933 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 916.00 | 983 916.00 | | 983 916.00 |
VW T.V.A. | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 657.00 | 2 299 657.00 | | 2 299 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 358.00 | | | 239 358.00 |
ST Autres comptes | 1 142 992.00 | | | 1 142 992.00 |
YT Sous‐traitance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | | | 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 721.00 | | | 665 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 869.00 | | | 1 392 869.00 |