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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 621.00 | | 402 621.00 | 402 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BZ Autres créances | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
CF Disponibilités | 111 549.00 | | 111 549.00 | 111 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 919.00 | | 261 919.00 | 261 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 540.00 | | 664 540.00 | 664 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 181.00 | 198 526.00 | | 160 181.00 |
DL TOTAL (I) | 623 707.00 | 493 526.00 | | 623 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 479.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 17 401.00 | | 40 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 832.00 | 19 496.00 | | 40 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 540.00 | 513 023.00 | | 664 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 832.00 | 19 496.00 | | 40 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 1 505.00 | | 16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 491.00 | 257 508.00 | | 295 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 310.00 | 58 982.00 | | 135 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 181.00 | 198 526.00 | | 160 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 000.00 | | 107 621.00 | 395 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 395 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 402 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 000.00 | | 100 000.00 | 395 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 370.00 | 150 370.00 | 100 000.00 | 250 370.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |