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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 200.00 | 8 590.00 | 30 610.00 | 39 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 200.00 | 8 590.00 | 60 610.00 | 69 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
084 Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
110 Total général Actif | 109 848.00 | 8 590.00 | 101 258.00 | 109 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |