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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 059 733.00 | | 1 059 733.00 | 1 059 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 733.00 | | 1 126 733.00 | 1 126 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BZ Autres créances | 257 632.00 | | 257 632.00 | 257 632.00 |
CF Disponibilités | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 199.00 | | 429 199.00 | 429 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 919.00 | | 1 584 919.00 | 1 584 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 336.00 | | | -119 336.00 |
DL TOTAL (I) | -118 336.00 | | | -118 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 012.00 | | | 1 046 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 355.00 | | | 302 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 499.00 | | | 265 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 255.00 | | | 1 703 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 919.00 | | | 1 584 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 280.00 | | | 773 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 355.00 | | | 302 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 991.00 | | 310 991.00 | 310 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 991.00 | | 310 991.00 | 310 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 991.00 | | | 310 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 991.00 | | | 310 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 991.00 | | | -310 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 852.00 | | | 432 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 188.00 | | | 552 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 336.00 | | | -119 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 562 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 930.00 | 1 126 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 930.00 | 1 079 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 31 217.00 | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 499.00 | 265 499.00 | | 265 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 012.00 | 116 037.00 | 636 316.00 | 1 046 012.00 |
VI Groupe et associés | 302 355.00 | 302 355.00 | | 302 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
VP Divers | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 580.00 | 266 580.00 | 25 000.00 | 291 580.00 |
VW T.V.A. | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 255.00 | 773 280.00 | 636 316.00 | 1 703 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
ST Autres comptes | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | | | 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |