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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 332 160.00 | | 4 332 160.00 | 4 332 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 625.00 | | 852 625.00 | 852 625.00 |
AP Constructions | 1 412.00 | 22.00 | 1 390.00 | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 138.00 | 84 206.00 | 90 931.00 | 175 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 962.00 | 15 341.00 | 134 621.00 | 149 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 297.00 | 99 570.00 | 5 411 727.00 | 5 511 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 865 585.00 | | 7 865 585.00 | 7 865 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 639 147.00 | 44 823.00 | 22 594 323.00 | 22 639 147.00 |
BZ Autres créances | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CF Disponibilités | 1 790 625.00 | | 1 790 625.00 | 1 790 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 031.00 | | 126 031.00 | 126 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 568 101.00 | 44 823.00 | 32 523 278.00 | 32 568 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 079 398.00 | 144 393.00 | 37 935 005.00 | 38 079 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 055.00 | | | -266 055.00 |
DL TOTAL (I) | -256 055.00 | | | -256 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 130 104.00 | | | 20 130 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 436 856.00 | | | 15 436 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 349.00 | | | 2 446 349.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 191 060.00 | | | 38 191 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 935 005.00 | | | 37 935 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 948 213.00 | | 49 948 213.00 | 49 948 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 948 213.00 | | 49 948 213.00 | 49 948 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 852 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 513 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 865 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 823.00 | |
GE Autres charges | | | 146 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 849 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 852 873.00 | | | 52 852 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 118 928.00 | | | 53 118 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 055.00 | | | -266 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 511 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 184 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 184 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 436 856.00 | 15 436 856.00 | | 15 436 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608 094.00 | 1 608 094.00 | | 1 608 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 944.00 | 327 944.00 | | 327 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 22 639 147.00 | 22 639 147.00 | | 22 639 147.00 |
VB T. V. A. | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 130 104.00 | 20 130 104.00 | | 20 130 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 031.00 | 126 031.00 | | 126 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 865 393.00 | 22 865 393.00 | | 22 865 393.00 |
VW T.V.A. | 325 779.00 | 325 779.00 | | 325 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 013 324.00 | 38 013 324.00 | | 38 013 324.00 |