| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 102.00 | 8 064.00 | 30 038.00 | 38 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 1 038.00 | 1 936.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 840.00 | 11 056.00 | 19 785.00 | 30 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 830.00 | 20 157.00 | 82 673.00 | 102 830.00 |
BT Marchandises | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 253 338.00 | | 253 338.00 | 253 338.00 |
CF Disponibilités | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 739.00 | | 358 739.00 | 358 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 570.00 | 20 157.00 | 441 412.00 | 461 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 104.00 | | | -63 104.00 |
DL TOTAL (I) | -55 104.00 | | | -55 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 313.00 | | | 336 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
EA Autres dettes | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 516.00 | | | 496 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 412.00 | | | 441 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 516.00 | | | 496 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 255.00 | | 31 575.00 | 71 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 255.00 | | 31 575.00 | 71 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 11 610.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | 11 610.00 | | 8 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 230.00 | 131 230.00 | | 131 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VB T. V. A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VC Groupe et associés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VI Groupe et associés | 336 313.00 | 336 313.00 | | 336 313.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 868.00 | 195 868.00 | | 195 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 975.00 | 256 975.00 | | 256 975.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 516.00 | 496 516.00 | | 496 516.00 |