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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 14 062.00 | 31 937.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 216.00 | 14 062.00 | 229 153.00 | 243 216.00 |
BT Marchandises | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 247 420.00 | | 247 420.00 | 247 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 120.00 | | 271 120.00 | 271 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 336.00 | 14 062.00 | 500 274.00 | 514 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
DL TOTAL (I) | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 460.00 | | | 197 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 662.00 | | | 346 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 274.00 | | | 500 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 460.00 | 32 676.00 | 135 543.00 | 197 460.00 |
VI Groupe et associés | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247.00 | 4 031.00 | 3 216.00 | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 662.00 | 181 878.00 | 135 543.00 | 346 662.00 |