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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 753.00 | 18 948.00 | 28 804.00 | 47 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 996.00 | 10 687.00 | 28 309.00 | 38 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 784.00 | 29 635.00 | 187 148.00 | 216 784.00 |
BT Marchandises | 30 546.00 | 1 828.00 | 28 717.00 | 30 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 494.00 | | 116 494.00 | 116 494.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CF Disponibilités | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 976.00 | 1 828.00 | 261 148.00 | 262 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 761.00 | 31 464.00 | 448 297.00 | 479 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
DL TOTAL (I) | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 577.00 | | | 290 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 297.00 | | | 448 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 129.00 | | | 191 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 345.00 | | 25 338.00 | 200 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 216 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 86 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 310.00 | | 25 338.00 | 70 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 185.00 | 23 079.00 | 6 629.00 | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 185.00 | 23 079.00 | 6 629.00 | 13 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 757.00 | 1 828.00 | 1 757.00 | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | 1 828.00 | 1 757.00 | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | 1 828.00 | 1 757.00 | 1 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | 1 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
VB T. V. A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 898.00 | 27 450.00 | 97 780.00 | 126 898.00 |
VI Groupe et associés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 633.00 | 145 633.00 | | 145 633.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 577.00 | 191 129.00 | 97 780.00 | 290 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
ST Autres comptes | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
YT Sous‐traitance | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 512.00 | | | 156 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 350.00 | | | 111 350.00 |