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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 602.00 | 1 736.00 | 2 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 090.00 | 6 516.00 | 32 573.00 | 39 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | 524.00 | 4 479.00 | 5 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 433.00 | 7 642.00 | 38 790.00 | 46 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BT Marchandises | 172 871.00 | | 172 871.00 | 172 871.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 253.00 | 7 642.00 | 230 611.00 | 238 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 436.00 | -1 050.00 | | -73 436.00 |
DL TOTAL (I) | -64 487.00 | 8 949.00 | | -64 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 211.00 | 5.00 | | 252 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 650.00 | 48 855.00 | | 42 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 098.00 | 48 855.00 | | 295 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 611.00 | 57 804.00 | | 230 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 856.00 | | | -27 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 043.00 | 7.00 | | 44 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 480.00 | 1 058.00 | | 117 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 436.00 | -1 050.00 | | -73 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 090.00 | | 46 433.00 | 39 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 090.00 | | 46 433.00 | 39 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | | 44 094.00 | 39 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | | 44 094.00 | 39 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 643.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 252 211.00 | 252 211.00 | | 252 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 747.00 | 12 614.00 | 133.00 | 12 747.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 099.00 | 295 099.00 | | 295 099.00 |