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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 797.00 | | 463 797.00 | 463 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BZ Autres créances | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CF Disponibilités | 119 068.00 | | 119 068.00 | 119 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 978.00 | | 700 978.00 | 700 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 978.00 | | 700 978.00 | 700 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 252.00 | | | -154 252.00 |
DL TOTAL (I) | -54 252.00 | | | -54 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 909.00 | | | 453 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 725.00 | | | 265 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 230.00 | | | 755 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 978.00 | | | 700 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 321.00 | | | 301 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 750.00 | | 958 750.00 | 958 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 750.00 | | 958 750.00 | 958 750.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 758.00 | | | 958 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 009.00 | | | 1 113 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 252.00 | | | -154 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 725.00 | 265 725.00 | | 265 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VB T. V. A. | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VI Groupe et associés | 453 909.00 | | 453 909.00 | 453 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 113.00 | 118 113.00 | | 118 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 230.00 | 301 321.00 | 453 909.00 | 755 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
ST Autres comptes | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 638.00 | | | 207 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |