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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 12 124.00 | 19 875.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 815.00 | 12 124.00 | 314 691.00 | 326 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 808.00 | 12 124.00 | 429 683.00 | 441 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 815.00 | | 294 815.00 | 294 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 032.00 | 294 032.00 | | 294 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 134.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 17 905.00 | 2 551.00 | | 17 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 177.00 | 47 320.00 | | 74 177.00 |
DL TOTAL (I) | 388 615.00 | 344 038.00 | | 388 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 408.00 | 25 393.00 | | 17 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 045.00 | 29 631.00 | | 15 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 609.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | 15 791.00 | | 7 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 068.00 | 71 759.00 | | 41 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 683.00 | 415 798.00 | | 429 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 676.00 | 54 356.00 | | 31 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 5 450.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 436.00 | 177 292.00 | | 203 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 259.00 | 129 971.00 | | 129 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 177.00 | 47 321.00 | | 74 177.00 |