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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 761.00 | | 230 761.00 | 230 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 751.00 | | 255 751.00 | 255 751.00 |
CU Autres participations | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DH Report à nouveau | -158 000.00 | | | -158 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 273.00 | 94 935.00 | | 327 273.00 |
DL TOTAL (I) | 182 208.00 | 104 935.00 | | 182 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 980.00 | 50 080.00 | | 42 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 2 403.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 543.00 | 52 483.00 | | 73 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 751.00 | 157 418.00 | | 255 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 740.00 | 9 573.00 | | 37 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 866.00 | 99 960.00 | | 334 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593.00 | 5 025.00 | | 7 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 273.00 | 94 935.00 | | 327 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 990.00 | | | 24 990.00 |