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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CF Disponibilités | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 468.00 | | 245 468.00 | 245 468.00 |
CU Autres participations | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | | | 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 911.00 | 18 901.00 | | 51 911.00 |
DL TOTAL (I) | 95 047.00 | 43 136.00 | | 95 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 600.00 | 135 411.00 | | 115 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 811.00 | 21 765.00 | | 21 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 865.00 | 14 969.00 | | 9 865.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 421.00 | 172 890.00 | | 150 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 468.00 | 216 026.00 | | 245 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 124.00 | 57 443.00 | | 55 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 174.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 3 336.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 140.00 | 66 605.00 | | 140 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 228.00 | 47 704.00 | | 88 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 911.00 | 18 901.00 | | 51 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 447.00 | 20 150.00 | 84 324.00 | 115 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 823.00 | 45 423.00 | 400.00 | 45 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 421.00 | 55 124.00 | 84 324.00 | 150 421.00 |