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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 836.00 | 17 302.00 | 17 534.00 | 34 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 1 311.00 | 3 273.00 | 4 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
AP Constructions | 3 078.00 | 292.00 | 2 785.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 702.00 | 7 482.00 | 11 220.00 | 18 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 491.00 | 26 388.00 | 5 544 103.00 | 5 570 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 349.00 | | 66 349.00 | 66 349.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 694.00 | | 158 694.00 | 158 694.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 296 139.00 | | 296 139.00 | 296 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 324.00 | 26 388.00 | 5 998 937.00 | 6 025 324.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 100.00 | 2 100 100.00 | | 2 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 889.00 | | | 928 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 621.00 | 977 778.00 | | 265 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 499.00 | 3 077 878.00 | | 3 343 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 850 929.00 | 850 929.00 | | 850 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 622.00 | 2 018 080.00 | | 1 740 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 096.00 | 8 517.00 | | 22 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 067.00 | 14 430.00 | | 39 067.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 31 812.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 438.00 | 2 923 769.00 | | 2 655 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 937.00 | 6 001 646.00 | | 5 998 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 794.00 | 350 096.00 | | 361 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 2 196.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 549.00 | | 631 549.00 | 631 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 549.00 | | 631 549.00 | 631 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 120.00 | 10 803.00 | | -6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 615.00 | 1 199 575.00 | | 946 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 994.00 | 221 798.00 | | 680 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 621.00 | 977 778.00 | | 265 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 775.00 | | 18 716.00 | 5 551 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 570 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | 9 292.00 | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | | 9 425.00 | 12 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 18 178.00 | | 8 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | 11 612.00 | | 5 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 917.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 5 649.00 | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850 929.00 | | | 850 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 743.00 | 280 029.00 | 1 148 401.00 | 1 722 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 257.00 | | | 277 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
VW T.V.A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 438.00 | 361 794.00 | 1 148 401.00 | 2 655 438.00 |