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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 831.00 | 1 159.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 290.00 | 190 831.00 | 531 459.00 | 722 290.00 |
BZ Autres créances | 325 820.00 | | 325 820.00 | 325 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 820.00 | | 325 820.00 | 325 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 110.00 | 190 831.00 | 857 279.00 | 1 048 110.00 |
CU Autres participations | 720 300.00 | 190 000.00 | 530 300.00 | 720 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 228.00 | | | -212 228.00 |
DK Provisions réglementées | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | -107 133.00 | | | -107 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 377.00 | | | 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 556.00 | | | 447 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 260.00 | | | 266 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 411.00 | | | 964 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 279.00 | | | 857 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 991.00 | | | 215 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 228.00 | | | -212 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 290.00 | | | 722 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720 300.00 | | | 720 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 290.00 | | | 722 290.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 300.00 | | | 720 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 831.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 831.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 095.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 095.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 190 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VC Groupe et associés | 320 903.00 | 320 903.00 | | 320 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 861.00 | 73 629.00 | 305 805.00 | 445 861.00 |
VI Groupe et associés | 266 260.00 | 266 260.00 | | 266 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 820.00 | 325 820.00 | | 325 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 789.00 | 592 558.00 | 305 805.00 | 964 789.00 |