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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 1 842.00 | 8 958.00 | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 861.00 | 34 138.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 262 410.00 | | 262 410.00 | 262 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 412.00 | 10 373.00 | 54 038.00 | 64 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 840.00 | 20 870.00 | 189 970.00 | 210 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 463.00 | 33 947.00 | 555 516.00 | 589 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
CF Disponibilités | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 849.00 | | 156 849.00 | 156 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 312.00 | 33 947.00 | 712 365.00 | 746 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 187.00 | | | 359 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | | | 228 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 743.00 | | | 697 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 365.00 | | | 712 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 767.00 | | 999 767.00 | 999 767.00 |
FG Production vendue services | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 129.00 | | 1 000 129.00 | 1 000 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 947.00 | |
GE Autres charges | | | 62 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 956.00 | | | 1 015 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 834.00 | | | 1 009 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 812.00 | 228 812.00 | | 228 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 188.00 | 55 169.00 | 304 019.00 | 359 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 068.00 | 89 068.00 | 6 000.00 | 95 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 744.00 | 393 725.00 | 304 019.00 | 697 744.00 |