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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 837.00 | 131.00 | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 627 419.00 | 27 998.00 | 599 421.00 | 627 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 016.00 | 9 949.00 | 31 067.00 | 41 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 360.00 | 10 164.00 | 82 196.00 | 92 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 162.00 | 49 948.00 | 884 214.00 | 934 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CF Disponibilités | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 043.00 | 49 948.00 | 931 095.00 | 981 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 738.00 | | | -144 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DL TOTAL (I) | -69 499.00 | | | -69 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 706.00 | | | 617 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 381.00 | | | 375 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 595.00 | | | 1 000 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 095.00 | | | 931 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 856.00 | | | 399 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
FD Production vendue biens | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
FG Production vendue services | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 784.00 | | 118 784.00 | 118 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 948.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 567.00 | | | 270 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 738.00 | | | -144 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 934 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 948.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 130.00 | 16 391.00 | 165 380.00 | 617 130.00 |
VI Groupe et associés | 375 381.00 | 375 381.00 | | 375 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 130.00 | | | 617 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 595.00 | 399 856.00 | 165 380.00 | 1 000 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
ST Autres comptes | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | | | 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 435.00 | | | 134 435.00 |