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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 225.00 | 12 764.00 | 52 461.00 | 65 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | 37.00 | 16 922.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 185.00 | 12 801.00 | 2 411 384.00 | 2 424 185.00 |
BT Marchandises | 236 539.00 | | 236 539.00 | 236 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BZ Autres créances | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 346 374.00 | | 346 374.00 | 346 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 788.00 | | 690 788.00 | 690 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 974.00 | 12 801.00 | 3 102 172.00 | 3 114 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DL TOTAL (I) | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 456.00 | | | 2 280 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 069.00 | | | 207 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 141.00 | | | 2 881 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 172.00 | | | 3 102 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 112.00 | | | 803 112.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 424 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 764.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 37.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 069.00 | 207 069.00 | | 207 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 456.00 | 202 427.00 | 815 578.00 | 2 280 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 464 800.00 | | | 2 464 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 653.00 | | | 184 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 141.00 | 803 112.00 | 815 578.00 | 2 881 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 888.00 | | | 118 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
ST Autres comptes | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
YT Sous‐traitance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 483.00 | | | 183 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 535.00 | | | 349 535.00 |