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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 2 416.00 | 5 066.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 061.00 | 13 863.00 | 26 198.00 | 40 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 543.00 | 16 279.00 | 391 264.00 | 407 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 380 142.00 | | 380 142.00 | 380 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 683.00 | | 453 683.00 | 453 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 227.00 | 16 279.00 | 844 947.00 | 861 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 322.00 | | | 264 322.00 |
DL TOTAL (I) | 274 322.00 | | | 274 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 889.00 | | | 362 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 625.00 | | | 570 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 947.00 | | | 844 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 877.00 | | | 269 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 889.00 | 62 141.00 | 252 642.00 | 362 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 625.00 | 269 877.00 | 252 642.00 | 570 625.00 |