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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 552.00 | | 654 552.00 | 654 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 402.00 | | 1 254 402.00 | 1 254 402.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 840.00 | | 1 263 840.00 | 1 263 840.00 |
CU Autres participations | 599 780.00 | | 599 780.00 | 599 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 683.00 | | | -18 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 097.00 | | | -16 097.00 |
DK Provisions réglementées | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 198 131.00 | | | 198 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 585.00 | | | 522 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 581.00 | | | 541 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 708.00 | | | 1 065 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 840.00 | | | 1 263 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 659.00 | | | 581 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956.00 | | | -3 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 097.00 | | | -16 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 465.00 | | 186 937.00 | 1 067 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 465.00 | | 186 937.00 | 1 067 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 581.00 | 491 581.00 | 50 000.00 | 541 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 552.00 | 654 552.00 | | 654 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 585.00 | 88 535.00 | 344 991.00 | 522 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 504.00 | | | 95 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 449.00 | 658 449.00 | | 658 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 708.00 | 581 659.00 | 394 991.00 | 1 065 708.00 |