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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 66.00 | 33.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 333.00 | 166.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 844.00 | 46 300.00 | 192 544.00 | 238 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 307.00 | 46 700.00 | 1 993 606.00 | 2 040 307.00 |
BT Marchandises | 97 745.00 | | 97 745.00 | 97 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 848.00 | 10 071.00 | 46 777.00 | 56 848.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 302 503.00 | | 302 503.00 | 302 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 057.00 | 10 071.00 | 459 986.00 | 470 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 364.00 | 56 771.00 | 2 453 592.00 | 2 510 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 211.00 | 51 847.00 | | 189 211.00 |
DL TOTAL (I) | 251 058.00 | 61 847.00 | | 251 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 914.00 | 2 129 341.00 | | 1 926 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 14 942.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 257.00 | 198 462.00 | | 156 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 063.00 | 75 808.00 | | 115 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 533.00 | 2 418 556.00 | | 2 202 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 592.00 | 2 480 403.00 | | 2 453 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 536.00 | 504 395.00 | | 462 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 591.00 | | 13 716.00 | 2 026 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 100.00 | | | 1 800 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 078.00 | | 13 266.00 | 226 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 450.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 248.00 | 27 223.00 | 1 771.00 | 21 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 214.00 | 27 190.00 | 1 771.00 | 21 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 914.00 | 186 916.00 | 755 928.00 | 1 926 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 756.00 | | | 214 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 967.00 | 69 807.00 | 160.00 | 69 967.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 533.00 | 462 536.00 | 755 928.00 | 2 202 533.00 |