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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 637.00 | 4 044.00 | 13 593.00 | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 858.00 | 2 934.00 | 3 923.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 495.00 | 24 978.00 | 17 516.00 | 42 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 499.00 | 92 082.00 | 1 456 417.00 | 1 548 499.00 |
BZ Autres créances | 209 212.00 | 21 397.00 | 187 815.00 | 209 212.00 |
CF Disponibilités | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 955 345.00 | 113 479.00 | 1 841 865.00 | 1 955 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 840.00 | 138 458.00 | 1 859 382.00 | 1 997 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 755.00 | | | -128 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 981.00 | -128 755.00 | | -581 981.00 |
DL TOTAL (I) | -695 736.00 | -113 755.00 | | -695 736.00 |
DP Provisions pour risques | 55 687.00 | 12 666.00 | | 55 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 687.00 | 12 666.00 | | 55 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 473.00 | 360 779.00 | | 548 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | 10 604.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 761.00 | 413 857.00 | | 1 335 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 227.00 | 316 790.00 | | 427 227.00 |
EA Autres dettes | 52 731.00 | 2 897.00 | | 52 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 883.00 | 52 294.00 | | 133 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 431.00 | 1 160 791.00 | | 2 499 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 382.00 | 1 059 701.00 | | 1 859 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 473.00 | | | 548 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 580.00 | | 15 915.00 | 26 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | 15 915.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 5 585.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 5 585.00 | | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 761.00 | 1 335 761.00 | | 1 335 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 765.00 | 172 765.00 | | 172 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 499.00 | 1 548 499.00 | | 1 548 499.00 |
VB T. V. A. | 183 872.00 | 183 872.00 | | 183 872.00 |
VI Groupe et associés | 548 473.00 | 548 473.00 | | 548 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 712.00 | 1 757 712.00 | | 1 757 712.00 |
VW T.V.A. | 241 280.00 | 241 280.00 | | 241 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 077.00 | 2 498 077.00 | | 2 498 077.00 |