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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BZ Autres créances | 184 936.00 | | 184 936.00 | 184 936.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 768.00 | | 290 768.00 | 290 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 758.00 | | 315 758.00 | 315 758.00 |
CU Autres participations | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 997.00 | | | 252 997.00 |
DL TOTAL (I) | 262 997.00 | | | 262 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 758.00 | | | 315 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 896.00 | | | 259 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 997.00 | | | 252 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 990.00 | |