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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 673.00 | 11 575.00 | 33 098.00 | 44 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 673.00 | 11 575.00 | 33 098.00 | 44 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 691.00 | | 113 691.00 | 113 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 364.00 | 11 575.00 | 146 789.00 | 158 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
DL TOTAL (I) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 789.00 | | | 146 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 283.00 | 4 956.00 | 14 328.00 | 19 283.00 |
VI Groupe et associés | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 130.00 | 82 802.00 | 14 328.00 | 97 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
ST Autres comptes | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137.00 | | | 137.00 |
YT Sous‐traitance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |