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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 2 537.00 | 4 360.00 | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 774 000.00 | 16 254.00 | 757 746.00 | 774 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 372.00 | 29 167.00 | 66 205.00 | 95 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 222.00 | 27 741.00 | 399 481.00 | 427 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 282.00 | | 158 282.00 | 158 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 973.00 | 75 698.00 | 1 497 275.00 | 1 572 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 008.00 | 1 799.00 | 281 209.00 | 283 008.00 |
BZ Autres créances | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CF Disponibilités | 1 243 010.00 | | 1 243 010.00 | 1 243 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 132.00 | 1 799.00 | 1 624 333.00 | 1 626 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 105.00 | 77 497.00 | 3 121 608.00 | 3 199 105.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 151.00 | | | -68 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 353 391.00 | | | 1 353 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 240.00 | | | 1 295 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 390.00 | | | 640 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 784.00 | | | 599 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 878.00 | | | 337 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
EA Autres dettes | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 368.00 | | | 1 826 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 608.00 | | | 3 121 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 698.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 161.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 784.00 | 269 784.00 | 242 500.00 | 599 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 878.00 | 337 878.00 | | 337 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 278.00 | 228 278.00 | | 228 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 390.00 | 40 754.00 | 166 841.00 | 640 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 505.00 | 352 505.00 | | 352 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 505.00 | 352 505.00 | 15 000.00 | 367 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 368.00 | 896 732.00 | 409 341.00 | 1 826 368.00 |