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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 948.00 | 19 052.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760.00 | 141.00 | 5 619.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 929.00 | 1 622.00 | 121 307.00 | 122 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 690.00 | 2 711.00 | 209 978.00 | 212 690.00 |
BT Marchandises | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CF Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 377.00 | 2 711.00 | 254 666.00 | 257 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 522.00 | | | -38 522.00 |
DL TOTAL (I) | -37 522.00 | | | -37 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 054.00 | | | 201 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 189.00 | | | 292 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 666.00 | | | 254 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 705.00 | | | 117 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 96.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 522.00 | | | -38 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 690.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 711.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 920.00 | 25 636.00 | 146 528.00 | 199 920.00 |
VI Groupe et associés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 492.00 | 25 492.00 | 39 000.00 | 64 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 989.00 | 117 705.00 | 146 528.00 | 291 989.00 |