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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 2 658.00 | 4 105.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 2 029.00 | 3 250.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 044.00 | 18 687.00 | 7 355.00 | 26 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 885.00 | 28 761.00 | 873 123.00 | 901 885.00 |
BZ Autres créances | 520 023.00 | | 520 023.00 | 520 023.00 |
CF Disponibilités | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 452 841.00 | 28 761.00 | 1 424 080.00 | 1 452 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 886.00 | 47 449.00 | 1 431 436.00 | 1 478 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 513.00 | | | -582 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 093.00 | -582 513.00 | | -1 199 093.00 |
DL TOTAL (I) | -1 766 606.00 | -567 513.00 | | -1 766 606.00 |
DP Provisions pour risques | 187 133.00 | 136 063.00 | | 187 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 133.00 | 136 063.00 | | 187 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 2 177.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 460.00 | 718 829.00 | | 760 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 393.00 | 934 987.00 | | 1 770 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 477.00 | 297 368.00 | | 372 477.00 |
EA Autres dettes | 13 442.00 | 92 861.00 | | 13 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 875.00 | 65 784.00 | | 93 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 910.00 | 2 112 008.00 | | 3 010 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 436.00 | 1 680 558.00 | | 1 431 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 460.00 | | | 760 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 378.00 | | 3 365.00 | 23 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 26 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 12 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | | 3 365.00 | 9 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | 3 647.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 3 647.00 | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 393.00 | 1 770 393.00 | | 1 770 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 697.00 | 232 697.00 | | 232 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
UX Autres créances clients | 871 672.00 | 871 672.00 | | 871 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VB T. V. A. | 366 986.00 | 366 986.00 | | 366 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 760 460.00 | 760 460.00 | | 760 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 913.00 | 152 913.00 | | 152 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 908.00 | 1 421 908.00 | | 1 421 908.00 |
VW T.V.A. | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 910.00 | 3 010 910.00 | | 3 010 910.00 |