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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 000.00 | 1 159 000.00 | 1 640 000.00 | 2 799 000.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 815.00 | 1 159 000.00 | 1 708 815.00 | 2 867 815.00 |
CU Autres participations | 2 799 000.00 | 1 159 000.00 | 1 640 000.00 | 2 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 882.00 | | | 371 882.00 |
DL TOTAL (I) | 372 882.00 | | | 372 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 933.00 | | | 1 335 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 815.00 | | | 1 708 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 159 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 000.00 | | | 1 574 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 118.00 | | | 1 202 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 882.00 | | | 371 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 000.00 | | | 2 799 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 000.00 | | | 2 799 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 804.00 | 183 564.00 | 739 455.00 | 1 302 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 736.00 | 219 496.00 | 739 455.00 | 1 338 736.00 |