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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 730.00 | | 202 730.00 | 202 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 952.00 | 5 066.00 | 18 886.00 | 23 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 175.00 | 2 727.00 | 41 448.00 | 44 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 706.00 | 7 793.00 | 264 913.00 | 272 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
110 Total général Actif | 304 330.00 | 7 793.00 | 296 537.00 | 304 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
230 Autres produits | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 391.00 | | | 127 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 304.00 | | | -9 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 202 730.00 | | | 202 730.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 706.00 | | | 272 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 926.00 | | | 7 926.00 |